招商添琪3个月如期盛开债券型 发起式证券投资基金2025年度第一次       分成公告                    公告送出日历：2025年6月18日   基金称号                          招商添琪3个月如期盛开债券型发起式证券投资基金   基金简称                          招商添琪3个月定开债发起式   基金主代码                         005648   基金公约奏效日                       2018年3月1日   基金贬责东谈主称号                       招商基金贬责有限公司   基金托管东谈主称号                       中国农业银行股份有限公司                                 《公开召募证券投资基金信息线路贬责倡导》《招商添琪3                                 个月如期盛开债券型发起式证券投资基金基金公约》《招   公告依据                                 商添琪3个月如期盛开债券型发起式证券投资基金招募说                                 明书》等   收益分拨基准日                       2025年6月13日   联系年度分成次数的证明                   本次分成为2025年度的第一次分成                                 招商添琪3个月定开债发起 招商添琪3个月定开债发起   下属分级基金的基金简称                                 式A           式C   下属分级基金的交游代码                   005648                    005649                  基准日下属分级基金份额净                  值（单元：东谈主民币元）                基准日下属分级基金可供分   截至基准日下属分级基金的                           365,360,655.13            -                配利润（单元：东谈主民币元）   干系标的                截至基准日按照基金公约约                定的分成比例忖度的应分拨               73,072,131.03            -                金额（单元：东谈主民币元）   本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额）                        0.3            -   注：字据本基金刊行文献法例，本基金每次收益分拨比例不低于基准日基金可供分拨 利润的20%。 截至基准日按照基金公约商定的分成比例忖度的应分拨金额=基准日基金可 供分拨利润*20%。   权力登记日                         2025年6月19日   除息日                           2025年6月19日   现款红利披发日                       2025年6月20日   分成对象                          权力登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主                                 遴荐红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值   红利再投资干系事项的证明                                 日为：2025年6月19日。                                 字据财政部、国度税务总局干系法例，基金向投资者分拨的   税收干系事项的证明                                 基金收益，暂免征收所得税。   用度干系事项的证明                        2） 遴荐红利再投资样子的投资者其红利再投资的基                                 金份额免收申购用度。 其基金账户，并自2025年6月20日起忖度捏有天数。 2025年6月23日起投资者不错查询。 律按照红利再投资处理， 所转出的基金份额待转托管转入阐发后与红利再投资所得份额 一并划转。 权力，权力登记日央求赎回、调度转出的基金份额享有本次分成权力。 准。 投资者如需修改分成样子，请务必在权力登记日前一日的交游时辰达成前（即2025年 易时辰提交的修改分成样子的央求对本次收益分拨无效。 关于未遴荐具体分成样子的投 资者，本基金默许的分成样子为现款分成样子。 网）。                                     招商基金贬责有限公司