中金浙金6个月依期绽放债券型发起式证券投资基金
公告送出日历：2025年6月18日
中金浙金6个月依期绽放债券型发起式证
基金称呼
券投资基金
基金简称 中金浙金
基金主代码 006096
基金公约奏效日 2018年6月21日
基金处罚东谈主称呼 中金基金处罚有限公司
基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司
凭证 《中华东谈主 民共和国 证券投 资 基 金
法》、《公开召募证券投资基金运作处罚
主见》、《公开召募证券投资基金信息披
露处罚主见》等法律公法关联轨则及《中
公告依据
金浙金6个月依期绽放债券型发起式证券
投资基金基金公约》、《中金浙金6个月定
期绽放债券型发起式证券投资基金招募
宗旨书》及更新
收益分派基准日 2025年6月12日
基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元） 1.0135
戒指收益分派基准日的 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 11,272,194.47
联系策动
戒指基准日按照基金公约商定的分成比例想象的
应分派金额（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10份基金份额） 0.1030
关联年度分成次数的宗旨 本次分成为2025年度第2次分成
权利登记日 2025年06月19日
除息日 2025年06月19日
现款红利披发日 2025年06月20日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主
息后的基金份额净值养息为基金份额。
红利再投资联系事项的宗旨 2、接收红利再投资情势的投资者所养息的基金份额将于2025年6
月20日径直计入其基金账户，2025年6月23日起不错查询，并不错
在基金轨则的绽放运作期内赎回。
凭证财政部、国度税务总局的联系轨则，基金向基金份额握有东谈主
税收联系事项的宗旨
分派的基金收益，暂免征收所得税。
本次分成免收分成手续费。 接收红利再投资情势的投资者，其红
用度联系事项的宗旨
利所养息的基金份额免收申购用度。
（1）关于未接收本基金具体分成情势的投资者，本基金默许的分成情势为现款红利方
式。
（2）投资者不错在走动本领内到销售机构修改分成情势，本次分成阐述的情势将按照
投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次接收的分成情势为准。 但愿修改分
红情势的，请务必在权利登记日前（不含权利登记日）到销售机构办理变更手续。
(3)投资者可探望本基金处罚东谈主的网站（www.ciccfund.com)或拨打客户作事电话
（400-868-1166）商讨联系情况。
风险教导：本基金处罚东谈主应许以老诚信用、勤快遵法的原则处罚和诈欺基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基金
的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。 基金的过往功绩不代表未
来弘扬，敬请投资者刺目投资风险。
中金基金处罚有限公司
