中航瑞发3个月按期绽开债券型证券投资基金                           公告送出日历：2025年6月18日    基金称号                                中航瑞发3个月按期绽开债券型证券投资基金    基金简称                                中航瑞发3个月定开债    基金主代码                               015492    基金公约告成日                             2022年9月8日    基金责罚东谈主称号                             中航基金责罚有限公司    基金托管东谈主称号                             上海浦东发展银行股份有限公司                                        证据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投                                        资基金运作责罚目的》、《公开召募证券投资基金信息露馅    公告依据                                责罚目的》等法律轨则以及《中航瑞发3个月按期绽开债券                                        型证券投资基金基金公约》、《中航瑞发3个月按期绽开债券                                        型证券投资基金招募诠释书》的谈论章程。    收益分派基准日                             2025年6月13日    谈论年度分成次数的诠释                         本次分成为2025年度的第1次分成    下属分级基金的基金简称                         中航瑞发3个月定开债A   中航瑞发3个月定开债C    下属分级基金的走动代码                         015492        015493                   基准 日 下 属 分 级 基 金                   份额净值（单 位 ： 东谈主民 1.0338               1.0328    范畴基准日下属分级 基金的相 币元）    关贪图            基准 日 下 属 分 级 基 金                   可供分派利润 （单元 ： 33,847,781.74         4,412.94                   东谈主民币元）    本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额）          0.1500        0.1500    权利登记日                  2025年6月19日    除息日                    2025年6月19日    现款红利披发日                2025年6月20日                           权利登记日在中航基金责罚有限公司登记在册的本基金的整体基金份额捏    分成对象                           有东谈主。                           给与红利再投资形状的投资者由红利转得的基金份额将以2025年6月19日                           除权后的基金份额净值为筹谋基准笃定再投资份额，红利再投资所养息的基    红利再投资关系事项的诠释           金份额于2025年6月20日径直划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生                           的基金份额进行说明并告知各销售机构。 2025年6月23日起投资者不错查                           询，并于本基金的绽开日办理赎回。    税收关系事项的诠释              证据关系法律轨则则程，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。    用度关系事项的诠释                 2、 给与红利再投资形状的投资者其红利所养息的基金份额免收申购费                           用。    注：关于未给与具体分成形状的投资者，本基金默许的分成形状为现款分成。    本基金的阻滞期指自《基金公约》告成之日起（包括《基金公约》告成之日）或自每一绽开期杀青之日 次日起（包括该日）3个月的时刻。 本基金的第一个阻滞期为自《基金公约》告成之日起至3个月后的对应日 的前一日（包括该日）的时刻。 下一个阻滞期为首个绽开期杀青之日次日起（包括该日）至3个月后的对应 日的前一日（包括该日）的时刻，依此类推。 如该对应日不存在对应日历或该对应日为非使命日的，则顺延 至下一使命日。本基金阻滞期内不办理申购与赎回业务，也不上市走动。本基金自阻滞期杀青之日的下一个 使命日（含该日）起参预绽开期，时刻不错办理申购与赎回业务。 每个绽开期不少于1个使命日况且最长不 卓越20个使命日，绽开期的具体时间以基金责罚东谈主届时公告为准。 如在绽开期内发生不行抗力或其他情形 甚至基金无法按时绽开或需依据基金公约暂停申购与赎回业务的，基金责罚东谈主有权合理养息申购或赎回业 务的办理时刻并给以公告，在不行抗力或其他情形影响成分舍弃之日下一个使命日起，连续筹谋该绽开期 时间。    投资者通过任一销售机构按基金走动代码提交的分成形状变更恳求，只对投资者在该销售机构指定交 易账户下的基金份额灵验，并不转换投资者在其他销售机构基金份额的分成形状。 如投资者但愿变更在其 他销售机构基金份额的分成形状，需按基金走动代码通过其他销售机构走动账户提交变更分成形状的业务 恳求。    投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户做事电话（400-666-2186）查询分成形状是否 正确，如不正确或但愿变更分成形状的，请于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理变更手 续。 本次分成形状将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次给与的分成形状为准。    投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户做事电话（400-666-2186）了解本基金关系情 况。 投资者也不错赶赴本基金谈论销售机构进行扣问。 本基金的销售机构详见本基金份额发售公告及关系 新增销售商临时公告，或基金责罚东谈主官网的公示。    风险教唆：本基金责罚东谈主愉快以本分信用、极力遵法的原则责罚和应用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基金的风险收益特征，不会裁减基金 投资风险或普及基金投资收益。 基金的过往功绩不代表明天发达，投资有风险，敬请投资东谈主负责阅读本基金 的《基金公约》、《招募诠释书》及《基金家具贵府摘要》等关系法律文献，并给与相宜本身风险承受智商的 投资品种进行投资。    特此公告。                                                               中航基金责罚有限公司