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鹏华中证一带一谈主题指数型证券投资基金（LOF）（I 类基金份额）基金居品贵寓节录（更新）编制日历：2025 年 09 月 26 日送出日历：2025 年 09 月 30 日本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募线路书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募线路书等销售文献。一、居品大略鹏华中证一带一谈基金简称基金代码 022825 主题指数（LOF）I 鹏华基金不停有限招商银行股份有限基金不停东谈主基金托管东谈主公司公司上市往返所及上市基金合同收效日 2015 年 05 月 18 日 - 日历（若有）基金类型股票型往返币种东谈主民币运作情势平庸怒放式怒放频率每个怒放日启动担任本基金基基金司理王力金司理的日历证券从业日历 2012 年 09 月 01 日基金合同收效后，聚拢 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目不悦期叙述中赐与清楚；聚拢 60 个职责日出现前述情形的，基金不停其他（若有）东谈主应当向中国证监会叙述并提倡搞定决议，如颐养运作情势、与其他基金统一或者闭幕基金合同等，并召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。注：鹏华中证一带一谈主题指数型证券投资基金（LOF）由鹏华中证一带一谈主题指数分级证券投资基金闭幕分级运作变更而来。鹏华中证一带一谈主题指数分级证券投资基金成就于 2015 年 5 月 18 日，自 2021 年 1 月 1 日起，《鹏华中证一带一谈主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》收效。鹏华中证一带一谈主题指数型证券投资基金（LOF）于 2024 年二、基金投资与净值阐明（一）投资筹备与投资策略本部分请阅读《鹏华中证一带一谈主题指数型证券投资基金（LOF）招募线路书》“基金的投资”了解细心扉况。考究追踪所在指数，追求追踪偏离度和追踪弊端最小化，力求将日均投资筹备追踪偏离度截至在 0.35％以内，年追踪弊端截至在 4％以内。本基金所在指数为：中证一带一谈主题指数。本基金投资界限为具有邃密流动性的金融器具，包括所在指数成份股极度备选成份股（含中小板、创业板股票极度他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、钞票补助证券以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须稳当中国证监会的干系执法）。本基金可依据法律规定的执法，参与融资及转融通证券出借业务。如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停投资界限东谈主在实施稳当才能后，不错将其纳入投资界限。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金钞票的金基金钞票的 80%；每个往翌日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。淌若法律规定对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资界限会作念相应调养。本基金弃取被迫式指数化投资方法，按照成份股在所在指数中的基准权重构建指数化投资组合，并证据所在指数成份股极度权重的变化进行相应调养。当预期成份股发生调养或成份股发生配股、增发、分成等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪所在指数的服从可能带来影响时，或因某些非凡情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪所在指数时，基金不停东谈主不错对投资组合不停进行稳当变主要投资策略通和调养，奋勉裁减追踪弊端。本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩比较基准之间的日均追踪偏离度不普及 0.35％，年追踪弊端不普及 4％。如因指数编制执法调整或其他成分导致追踪偏离度和追踪弊端普及上述界限，基金不停东谈主应弃取合理次第幸免追踪偏离度、追踪弊端进一步扩大。补助证券的投资策略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略。中证一带一谈主题指数收益率×95％＋营业银行活期进款利率（税功绩比较基准后）×5％本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪所在指数阐明，具有与标的指数以及所在指数所代表的公司一样的风险收益特征。风险收益特征基金不停东谈主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行径不蜕变本基金的本体性风险收益特征，但由于风险品级分类规范的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级末端应以基金不停东谈主和销售机构提供的评级末端为准。（二）投资组合股产配置图表/区域配置图表（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图三、投成本基金波及的用度（一）基金销售干系用度以下用度在场外赎回基金经过中收取：金额（M）/抓有期用度类型收费情势/费率备注限（N）赎回费 N＜7 天 1.5% - 注：本基金 I 类基金份额不收取场外申购用度，不怒放场内申购与赎回。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费情势/年费率或金额收取方不停费 1% 基金不停东谈主和销售机构托管费 0.2% 基金托管东谈主销售就业费 0.1% 销售机构审计用度 34900 元管帐师事务所信息清楚费 120000 元执法清楚报刊按照国度洽商执法和《基金合同》其他用度商定，不错在基金财产中列支的其干系就业机构他用度注：1、本基金往返证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。值，最终履行金额以基金如期叙述清楚为准。（三）基金运作详细用度测算若投资者申购本基金份额，在抓有本事，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作详细费率（年化）注：基金运作详细费率测算中的基金不停费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报清楚的干总共据为基准测算。四、风险揭示与蹙迫请示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募线路书》等销售文献。（1）所在指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风险所在指数并不成彻底代表通盘股票市集。所在指数成份股的平均呈报率与通盘股票市场的平均呈报率可能存在偏离。（2）所在指数变更的风险尽管可能性很小，但证据基金合同执法，如出现变更所在指数的情形，本基金将变更所在指数。基于原所在指数的投资策略将会蜕变，投资组合将随之调养，基金的收益风险特征将与新的所在指数保抓一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。（3）基金投资组合呈报与所在指数呈报偏离的风险（4）追踪弊端截至未达商定筹备的风险（5）指数编制机构住手就业的风险（6）成份股停牌的风险（1）暂停上市或闭幕上市的风险在基金合同收效且本基金稳当上市往返条目后，本基金将苦求在深圳证券往返所挂牌上市往返。由于上市本事可能因信息清楚导致基金停牌，投资者在停牌本事不成买卖基金, 产生风险；同期，可能因上市后往返敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份额抓有东谈主将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或抓有东谈主数不吹法螺上市条目时，本基金存在暂停上市或闭幕上市的可能。（2）基金份额折溢价的风险本基金基金份额在证券往返所的往返价钱可能不同于基金份额净值，从而产生折价或者溢价的情况。本基金可参与融资及转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：流动性风险、信用风险、市集风险极度他风险。风险、信用风险极度他风险等。（二）蹙迫请示中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金不停东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎费事的原则不停和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金不停东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期存眷基金不停东谈主发布的相关临时公告等（本次更新详见 2025 年 09 月 27 日清楚的《鹏华中证一带一谈主题指数型证券投资基金（LOF）基金司理变更公告》）。因基金合同而产生的或与基金合同洽商的一切争议，如经友好协商未能搞定的，任何一方均有权将争议提交华南国外经济贸易仲裁委员会，按照华南国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。五、其他贵寓查询情势以下贵寓详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管条约、招募线路书（2）如期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述（3）基金份额净值（4）基金销售机构及洽商情势（5）其他蹙迫贵寓六、其他情况线路无。

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